241206 테마동향

오전장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	미디어(방송/신문), NI(네트워크통합), 조림사업, 비료, 항공/저가 항공사(LCC), 은행, 출산장려정책, 생명보험, 2차전지(생산) 등...
약세 테마	HBM(고대역폭메모리), AI 챗봇(챗GPT 등), 맥신(MXene), 조선, 야놀자(Yanolja), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 국내 상장 중국기업, 지능형로봇/인공지능(AI), 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, 딥페이크(deepfake), 전선, 반도체 장비, 온디바이스 AI, 희귀금속(희토류 등), 영상콘텐츠, 셰일가스(Shale Gas), 원자력발전소 해체, 전력설비, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 고체산화물 연료전지(SOFC), 유리 기판, 원자력발전, 페라이트 등...

특징 테마	이 슈 요 약
정치/인맥(이재명& 한동훈& 조국& 안철수 등)	한동훈 국민의힘 대표, 탄핵 찬성 시사 등에 상승
	▷언론에 따르면, 한동훈 국민의힘 대표가 금일 "윤석열 대통령의 조속한 직무집행 정지가 필요하다고 판단한다"며, 전일 굳혔던 탄핵반대 당론을 뒤집고 찬성 입장을 밝힌 것으로 전해짐. 한 대표는 이날 국회 에서 긴급최고위원회의를 열고 "저는 어제 준비 없는 혼란으로 인한 국민과 지지자 피해를 막기 위해 이번 탄핵에 대해선 통과되지 않게 노력하겠다고 말했지만, 새로이 드러나고 있는 사실들을 감안할 때 대한민국과 국민을 지키기 위해 윤 대통령의 조속한 직무집행 정지가 필요하다고 판단한다"고 밝힘. ▷야(野) 6당 소속 의원 190명과 무소속 김종민 의원 등 191명이 발의에 참여한 윤 대통령 탄핵소추안은 전일 0시 48분께 본회의에 보고됐음. 탄핵소추안은 본회의에 보고된 뒤 24시간 이후 72시간 이내에 표결이 이뤄져야 하며, 윤 대통령 탄핵안은 오는 7일 오후 7시 표결에 부쳐질 예정인 가운데, 같은 날 오후 5시로 2시간 당겨질 가능성도 민주당에서 거론되고 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 오리엔트정공, 동신건설, 에이텍 등 정치/인맥(이재명) 테마, 수산아이앤티, 카스, 이스타코 등도 이재명 관련주로 시장에서 부각. 아울러 디티앤씨알오, 대상홀딩스, 오파스넷, 디티앤씨, 노을 등 정치/인맥(한동훈), 한국선재, 진양화학 등 정치/인맥(오세훈), 화천기계, 삼보산업 등 정치/인맥(조국), 안랩, 써니전자 등 정치/인맥(안철수) 테마가 상승.
은행	정치적 리스크에 따른 하락 과도 분석 등에 일부 관련주 상승
	▷BNK투자증권은 최근 정치적 리스크가 발생하면서 이에 대한 피해주로 인식되며 은행주(4~5일 이틀간 KOSPI -2.3% 대비 -11.1%) 상승 동력이 약화된 상황이라고 밝힘. 그러나 정부의 정책적 지원(자사주 소각 및 배당 증가시 법인세 감면 2025년부터 3년간 한시적 시행, 개인주주의 배당소득 분리과세 2026년부터 시행)은 유효하다는 점과 2025년 이후 총주주환원율 큰 폭 상승을 감안하면 최근 은행주 하락은 과도하다고 판단. ▷아울러 2025년 이후 큰 폭으로 확대되는 총주주환원율 상향과 수익성 다변화에 따른 안정적 이익 증가, 여전히 낮은 PBR(평균 0.42배) 등을 감안하면 은행주 투자매력은 유효하다고 분석. ▷이와 관련, 신한지주, 하나금융지주, 기업은행 등 일부 은행 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)	비트코인 가격 10만 달러 돌파 후 차익실현 매물 출회 속 하락
	▷글로벌 가상화폐 거래소 코인마켓캡에 따르면, 한국시간으로 5일 오전 11시30분 경 비트코인 가격은 10만 달러를 돌파했음. 이는 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 차기 미증권거래위원회(SEC) 위원장으로 가상자산에 친화적인 폴 앳킨스 전SEC 위원을 지명했기 때문인 것으로 해석됐음. 트럼프 당선인은 5일(현지시간) 트루스소셜에 “비트코인 구매자들 축하한다! 10만 달러!”라며, “모두 환영하며 우린 다 함께 미국을 다시 위대하게 만들 것”이라고 언급했음. ▷다만, 심리적 매도선에 도달한 이후 차익실현 매물이 나오면서 이날 오전 10시30분경 비트코인 가격은 9만8,000달러 부근에서 거래되고 있음. 같은기간 국내 가상화폐거래소인 업비트와 빗썸에서 비트코인 가격은 1억3,800만원 수준에서 거래되고 있음. ▷차익실현 매물 출회 속 지난밤 美 증시에서 코인베이스(-3.13%), 마라홀딩스(-4.51%), 마이크로스트래티지(-4.83%) 등 암호화폐 관련주들이 하락. ▷이 같은 소식에 금일 한화투자증권, 네오위즈홀딩스, SGA, 티사이언티픽, TS인베스트먼트 등 두나무(Dunamu)/가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.
반도체 관련주	시놉시스(-12.37%) 실적 가이던스 실망, 美 필라델피아 반도체 지수 약세 영향 등에 하락
	▷지난밤 뉴욕주식시장이 고용보고서 대기 속 차익실현 매물 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 95.42(-1.86%) 하락한 5,026.37를 기록. 엔비디아(-0.05%), AMD(-1.83%), 마이크론테크놀로지(-2.26%), 인텔(-5.28%) 등이 하락. ▷반도체 설계 소프트웨어 회사인 시놉시스는 중국 매출 부진으로 2025회계연도 매출이 월가 예상치를 밑돌 것으로 전망되며 12.37% 급락세를 기록. 시놉시스는 실망스러운 분기 실적 가이던스를 발표. 1분기 매출 가이던스를 14억5,000만 달러로 제시, 이는 시장 예상치 대비 11% 가량 낮은 수준. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, HPSP, 이오테크닉스, 한화인더스트리얼솔루션즈, 테크윙, 오로스테크놀로지 등 반도체 관련주가 하락.

오후장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	NI(네트워크통합), 제4이동통신, 테마파크, 미디어(방송/신문), 조림사업, RFID(NFC 등), 2차전지(생산), 재택근무/스마트워크, 가상현실(VR), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 해저터널(지하화/지하도로 등), 항공/저가 항공사(LCC), 출산장려정책, 인터넷 대표주, 은행 등...
약세 테마	국내 상장 중국기업, 맥신(MXene), 야놀자(Yanolja), HBM(고대역폭메모리), 지능형로봇/인공지능(AI), 뉴로모픽 반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 시스템반도체, 페라이트, 영상콘텐츠, 방위산업/전쟁 및 테러, 반도체 장비, 희귀금속(희토류 등), 전선, 영화, 핵융합에너지, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 셰일가스(Shale Gas), 면역항암제, 원자력발전, 남-북-러 가스관사업, 백신여권, 온디바이스 AI, 전력설비, 3D 프린터, 폐기물처리, 항공기부품, AI 챗봇(챗GPT 등), 가상화폐(비트코인 등) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
2차전지/ 전기차/ 리튬	머스크 테슬라 CEO, 전기차 보조금 "모든 공제 없앨 것" 발언 등에 하락
	▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 머스크 테슬라 CEO는 '연방정부 슬림화' 작업을 위해 DOGE 공동 수장인 기업가 출신 비벡 라마스와미 전 공화당 대선 경선 후보와 함께 워싱턴DC의 의회 의사당을 찾은 가운데, 전기차 세액 공제를 모두 없앨 것이라고 밝힌 것으로 전해짐. 머스크는 내년부터 상원 다수당 원내대표를 맡게 될 존 튠 의원(사우스다코타)과 만난 뒤 전기차 세액 공제와 관련한 질의에 "나는 모든 공제를 없애야 한다고 생각한다"고 답한 것으로 알려짐. 이는 바이든 행정부가 인플레이션감축법(IRA)에 근거해 전기차 1대당 지급한 최대 7,500 달러(약 1,000만원)의 보조금을 없애야 한다는 뜻임. ▷한편, 머스크는 앞서 지난 7월에도 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "보조금을 없애라. 이는 테슬라에 도움이 될 뿐"이라고 적었으며, 같은 달 테슬라의 2분기 실적발표 후 컨퍼런스콜에서도 "경쟁자들에게 치명적일 것이며, 테슬라도 약간 다치겠지만, 장기적으로는 도움이 될 것"이라고 밝힌 바 있음. ▷이 같은 소식에 펨트론, 웰크론한텍, 이녹스, 성우, 나노팀, 에스켐, 나인테크, 삼화전자, 서진시스템, 미래산업, 하이드로리튬 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락.